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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 552.00 | | 1 044 552.00 | 1 044 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 547.00 | 23 448.00 | 21 100.00 | 44 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 252.00 | 134 440.00 | 1 065 811.00 | 1 200 252.00 |
BT Marchandises | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 131 751.00 | | 131 751.00 | 131 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 290.00 | | 266 290.00 | 266 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 541.00 | 134 440.00 | 1 332 101.00 | 1 466 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 305 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 67.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 600.00 | 100 158.00 | | 108 600.00 |
DL TOTAL (I) | 623 826.00 | 515 226.00 | | 623 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 930.00 | 660 770.00 | | 572 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 233.00 | 63 233.00 | | 33 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 668.00 | 76 201.00 | | 62 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 035.00 | 34 646.00 | | 37 035.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 2 938.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 275.00 | 837 787.00 | | 708 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 101.00 | 1 353 013.00 | | 1 332 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 665.00 | 264 857.00 | | 225 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 721.00 | | 1 427 721.00 | 1 427 721.00 |
FG Production vendue services | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 813.00 | | 1 434 813.00 | 1 434 813.00 |
FQ Autres produits | | | 19 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 126.00 | 38 178.00 | | 42 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 268.00 | 1 516 439.00 | | 1 454 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 668.00 | 1 416 281.00 | | 1 345 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 600.00 | 100 158.00 | | 108 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 252.00 | | | 1 200 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 552.00 | | | 1 044 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 485.00 | 4 955.00 | | 129 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 049.00 | 801.00 | | 110 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 436.00 | 4 155.00 | | 19 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 930.00 | 90 319.00 | 381 800.00 | 572 930.00 |
VI Groupe et associés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 754.00 | 28 594.00 | 160.00 | 28 754.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 275.00 | 225 665.00 | 381 800.00 | 708 275.00 |