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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 552.00 | | 1 044 552.00 | 1 044 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 587.00 | 31 757.00 | 15 830.00 | 47 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 442.00 | 31 899.00 | 1 060 542.00 | 1 092 442.00 |
BT Marchandises | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CF Disponibilités | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 244.00 | | 200 244.00 | 200 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 685.00 | 31 899.00 | 1 260 786.00 | 1 292 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 503 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 826.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 641.00 | 91 383.00 | | 90 641.00 |
DL TOTAL (I) | 795 851.00 | 705 209.00 | | 795 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 284.00 | 482 611.00 | | 390 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 13 233.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 938.00 | 77 682.00 | | 44 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | 32 957.00 | | 23 948.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 2 668.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 935.00 | 609 151.00 | | 464 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 786.00 | 1 314 360.00 | | 1 260 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 252.00 | | 3 040.00 | 1 200 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 850.00 | 1 092 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 552.00 | | | 1 044 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | | 3 040.00 | 44 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 566.00 | 4 183.00 | 110 850.00 | 138 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 4 183.00 | | 27 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 284.00 | 94 378.00 | 295 906.00 | 390 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 478.00 | 29 318.00 | 160.00 | 29 478.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 935.00 | 169 029.00 | 295 906.00 | 464 935.00 |