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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 552.00 | | 1 044 552.00 | 1 044 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 587.00 | 40 617.00 | 6 970.00 | 47 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 442.00 | 40 759.00 | 1 051 682.00 | 1 092 442.00 |
BT Marchandises | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 987.00 | | 201 987.00 | 201 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 428.00 | 40 759.00 | 1 253 669.00 | 1 294 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 000.00 | 685 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 851.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 162.00 | 86 481.00 | | 66 162.00 |
DL TOTAL (I) | 948 494.00 | 882 332.00 | | 948 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 431.00 | 295 906.00 | | 199 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 868.00 | 56 675.00 | | 66 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 848.00 | 24 164.00 | | 32 848.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 2 232.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 175.00 | 382 210.00 | | 305 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 669.00 | 1 264 542.00 | | 1 253 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 442.00 | | | 1 092 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 552.00 | | | 1 044 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 329.00 | 4 430.00 | | 36 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 329.00 | 4 430.00 | | 36 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 431.00 | 98 620.00 | 100 811.00 | 199 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 802.00 | 29 642.00 | 160.00 | 29 802.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 175.00 | 204 364.00 | 100 811.00 | 305 175.00 |