| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 552.00 | | 1 044 552.00 | 1 044 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 547.00 | 27 574.00 | 16 974.00 | 44 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 252.00 | 138 566.00 | 1 061 685.00 | 1 200 252.00 |
BT Marchandises | 108 636.00 | | 108 636.00 | 108 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 675.00 | | 252 675.00 | 252 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 926.00 | 138 566.00 | 1 314 360.00 | 1 452 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 000.00 | 405 000.00 | | 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | 226.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 383.00 | 108 600.00 | | 91 383.00 |
DL TOTAL (I) | 705 209.00 | 623 826.00 | | 705 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 611.00 | 572 930.00 | | 482 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 233.00 | 33 233.00 | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 682.00 | 62 668.00 | | 77 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 957.00 | 37 035.00 | | 32 957.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 2 410.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 151.00 | 708 275.00 | | 609 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 360.00 | 1 332 101.00 | | 1 314 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 866.00 | 225 665.00 | | 218 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 252.00 | | | 1 200 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 552.00 | | | 1 044 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 440.00 | 4 126.00 | | 134 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | 4 126.00 | | 23 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 611.00 | 92 326.00 | 390 284.00 | 482 611.00 |
VI Groupe et associés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 902.00 | 47 742.00 | 160.00 | 47 902.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 151.00 | 218 866.00 | 390 284.00 | 609 151.00 |