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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 552.00 | | 1 044 552.00 | 1 044 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 587.00 | 36 187.00 | 11 400.00 | 47 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 442.00 | 36 329.00 | 1 056 112.00 | 1 092 442.00 |
BT Marchandises | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 430.00 | | 208 430.00 | 208 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 871.00 | 36 329.00 | 1 264 542.00 | 1 300 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 685 000.00 | 595 000.00 | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 209.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 481.00 | 90 641.00 | | 86 481.00 |
DL TOTAL (I) | 882 332.00 | 795 851.00 | | 882 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 906.00 | 390 284.00 | | 295 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 675.00 | 44 938.00 | | 56 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 164.00 | 23 948.00 | | 24 164.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 2 532.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 210.00 | 464 935.00 | | 382 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 542.00 | 1 260 786.00 | | 1 264 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 779.00 | 169 029.00 | | 182 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 442.00 | | | 1 092 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 552.00 | | | 1 044 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 899.00 | 4 430.00 | | 31 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 899.00 | 4 430.00 | | 31 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 906.00 | 96 476.00 | 199 431.00 | 295 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 571.00 | 33 411.00 | 160.00 | 33 571.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 210.00 | 182 779.00 | 199 431.00 | 382 210.00 |