| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 194.00 | 27 432.00 | 3 762.00 | 31 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 935.00 | 13 911.00 | 18 024.00 | 31 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 129.00 | 41 343.00 | 286 786.00 | 328 129.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 649.00 | 41 343.00 | 334 306.00 | 375 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 520.00 | 144 208.00 | | 188 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 162.00 | 44 312.00 | | 52 162.00 |
DL TOTAL (I) | 262 682.00 | 210 520.00 | | 262 682.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113.00 | 5 608.00 | | 1 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113.00 | 5 608.00 | | 1 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 755.00 | 68 412.00 | | 39 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | 25 671.00 | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 956.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 259.00 | 6 629.00 | | 13 259.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 500.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 511.00 | 106 168.00 | | 70 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 306.00 | 322 296.00 | | 334 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 403.00 | 66 412.00 | | 60 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 396.00 | | 514 396.00 | 514 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 396.00 | | 514 396.00 | 514 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | 4 724.00 | | 3 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 606.00 | 16 827.00 | | 25 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | 133.00 | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 133.00 | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 738.00 | 105.00 | | 10 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079.00 | 105.00 | | 12 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | 29.00 | | -8 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 8 720.00 | | 14 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 219.00 | 503 323.00 | | 535 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 056.00 | 459 011.00 | | 483 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 162.00 | 44 312.00 | | 52 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 710.00 | | 6 939.00 | 323 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 328 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 63 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 710.00 | | 6 939.00 | 58 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 012.00 | 4 510.00 | 1 179.00 | 38 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 012.00 | 4 510.00 | 1 179.00 | 38 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 608.00 | | 4 495.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | 4 495.00 | 5 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 755.00 | 29 647.00 | 10 108.00 | 39 755.00 |
VI Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 511.00 | 60 403.00 | 10 108.00 | 70 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 306.00 | 14 338.00 | | 18 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 006.00 | 10 238.00 | | 11 006.00 |
ST Autres comptes | 23 390.00 | 25 128.00 | | 23 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 488.00 | 14 458.00 | | 14 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | 1 645.00 | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 324.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 374.00 | 15 662.00 | | 19 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 700.00 | 55 631.00 | | 58 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 956.00 | 15 844.00 | | 17 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 748.00 | 51 469.00 | | 49 748.00 |