| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 918.00 | 35 265.00 | 4 653.00 | 39 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 088.00 | 42 928.00 | 14 160.00 | 57 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 605.00 | 78 193.00 | 285 412.00 | 363 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 525.00 | 78 193.00 | 437 332.00 | 515 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 551.00 | 274 671.00 | | 188 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 650.00 | -56 120.00 | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 226 201.00 | 240 551.00 | | 226 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 555.00 | 166 482.00 | | 163 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 3 854.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 2 272.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 544.00 | 33 707.00 | | 40 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 131.00 | 206 315.00 | | 211 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 332.00 | 446 866.00 | | 437 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 200.00 | 45 921.00 | | 83 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 050.00 | | 516 050.00 | 516 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 050.00 | | 516 050.00 | 516 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 416.00 | 1 856.00 | | 17 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 185.00 | 34 355.00 | | 38 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 6.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 6.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 265.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 265.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -260.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 374.00 | 484 280.00 | | 577 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 724.00 | 540 401.00 | | 561 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 650.00 | -56 120.00 | | 15 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 005.00 | | 1 600.00 | 362 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 994.00 | 7 199.00 | | 70 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 994.00 | 7 199.00 | | 70 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 555.00 | 35 624.00 | 115 003.00 | 163 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 131.00 | 83 200.00 | 115 003.00 | 211 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 843.00 | 19 224.00 | | 17 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 713.00 | 10 696.00 | | 15 713.00 |
ST Autres comptes | 24 993.00 | 24 653.00 | | 24 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 690.00 | 16 675.00 | | 16 690.00 |
YT Sous‐traitance | 7 900.00 | 2 403.00 | | 7 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 359.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 941.00 | 20 583.00 | | 18 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 776.00 | 54 059.00 | | 58 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 124.00 | 17 638.00 | | 19 124.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 296.00 | 54 427.00 | | 65 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |