| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 242.00 | 30 173.00 | 3 069.00 | 33 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 088.00 | 25 546.00 | 31 542.00 | 57 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 330.00 | 55 719.00 | 299 611.00 | 355 330.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CF Disponibilités | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 778.00 | 55 719.00 | 347 059.00 | 402 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 684.00 | 240 682.00 | | 264 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | 24 002.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 290 987.00 | 286 684.00 | | 290 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 701.00 | 36 182.00 | | 38 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 3 402.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 8 902.00 | | 7 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 22 912.00 | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 072.00 | 73 798.00 | | 56 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 059.00 | 366 766.00 | | 347 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 835.00 | 47 724.00 | | 34 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 692.00 | | 684 692.00 | 684 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 692.00 | | 684 692.00 | 684 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 367.00 | 4 737.00 | | 21 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 834.00 | 26 394.00 | | 28 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 843.00 | | 1 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 843.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536.00 | 1.00 | | 12 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 536.00 | 1.00 | | 12 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | 842.00 | | -4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 3 365.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 551.00 | 537 818.00 | | 725 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 248.00 | 513 816.00 | | 721 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | 24 002.00 | | 4 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 513.00 | | 9 817.00 | 345 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 513.00 | | 9 817.00 | 80 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 046.00 | 7 673.00 | | 48 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 046.00 | 7 673.00 | | 48 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 701.00 | 17 464.00 | 21 237.00 | 38 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 072.00 | 34 835.00 | 21 237.00 | 56 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 827.00 | 19 946.00 | | 19 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 311.00 | 14 336.00 | | 8 311.00 |
ST Autres comptes | 24 807.00 | 24 544.00 | | 24 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 805.00 | 16 525.00 | | 15 805.00 |
YT Sous‐traitance | 1 189.00 | 3 940.00 | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 335.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 182.00 | 21 281.00 | | 21 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 777.00 | 62 280.00 | | 77 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 151.00 | 34 813.00 | | 25 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 112.00 | 59 345.00 | | 50 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |