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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 918.00 | 33 376.00 | 6 542.00 | 39 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 088.00 | 37 618.00 | 19 470.00 | 57 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 005.00 | 70 994.00 | 291 011.00 | 362 005.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 137 736.00 | | 137 736.00 | 137 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 855.00 | | 155 855.00 | 155 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 860.00 | 70 994.00 | 446 866.00 | 517 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 671.00 | 268 987.00 | | 274 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 120.00 | 25 684.00 | | -56 120.00 |
DL TOTAL (I) | 240 551.00 | 316 671.00 | | 240 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 482.00 | 22 202.00 | | 166 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 2 152.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 1 215.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 707.00 | 6 501.00 | | 33 707.00 |
EA Autres dettes | | 7 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 315.00 | 39 232.00 | | 206 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 866.00 | 355 903.00 | | 446 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 921.00 | 25 900.00 | | 45 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 477.00 | | 476 477.00 | 476 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 477.00 | | 476 477.00 | 476 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | 8 184.00 | | 1 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 355.00 | 42 441.00 | | 34 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2 456.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2 456.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 408.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 408.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 2 048.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 280.00 | 727 476.00 | | 484 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 401.00 | 701 792.00 | | 540 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 120.00 | 25 684.00 | | -56 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 505.00 | | 2 500.00 | 359 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 505.00 | | 2 500.00 | 94 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 465.00 | 7 529.00 | | 63 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 465.00 | 7 529.00 | | 63 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 482.00 | 6 088.00 | 160 394.00 | 166 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 315.00 | 45 921.00 | 160 394.00 | 206 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 224.00 | 28 403.00 | | 19 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 696.00 | 14 945.00 | | 10 696.00 |
ST Autres comptes | 24 653.00 | 30 603.00 | | 24 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 675.00 | 17 566.00 | | 16 675.00 |
YT Sous‐traitance | 2 403.00 | 1 653.00 | | 2 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 366.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 583.00 | 29 769.00 | | 20 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 059.00 | 81 544.00 | | 54 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 638.00 | 23 241.00 | | 17 638.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 427.00 | 64 766.00 | | 54 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |