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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 194.00 | 28 672.00 | 2 522.00 | 31 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 319.00 | 19 374.00 | 29 945.00 | 49 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 513.00 | 48 046.00 | 297 467.00 | 345 513.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CF Disponibilités | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 812.00 | 48 046.00 | 366 766.00 | 414 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 682.00 | 188 520.00 | | 240 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 002.00 | 52 162.00 | | 24 002.00 |
DL TOTAL (I) | 286 684.00 | 262 682.00 | | 286 684.00 |
DP Provisions pour risques | 6 284.00 | 1 113.00 | | 6 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 284.00 | 1 113.00 | | 6 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 182.00 | 39 755.00 | | 36 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 15 097.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 912.00 | 13 259.00 | | 22 912.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 798.00 | 70 511.00 | | 73 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 766.00 | 334 306.00 | | 366 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 724.00 | 60 403.00 | | 47 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 895.00 | | 518 895.00 | 518 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 895.00 | | 518 895.00 | 518 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 737.00 | 3 854.00 | | 4 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 394.00 | 25 606.00 | | 26 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 3 353.00 | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 3 353.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10 738.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 12 079.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | -8 726.00 | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 14 178.00 | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 818.00 | 535 219.00 | | 537 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 816.00 | 483 056.00 | | 513 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 002.00 | 52 162.00 | | 24 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 129.00 | | 17 384.00 | 328 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 129.00 | | 17 384.00 | 63 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 343.00 | 6 703.00 | | 41 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 343.00 | 6 703.00 | | 41 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113.00 | 5 171.00 | | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | 5 171.00 | | 1 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 182.00 | 10 108.00 | 26 074.00 | 36 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 798.00 | 47 724.00 | 26 074.00 | 73 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 946.00 | 18 306.00 | | 19 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 336.00 | 11 006.00 | | 14 336.00 |
ST Autres comptes | 24 544.00 | 23 390.00 | | 24 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 525.00 | 14 488.00 | | 16 525.00 |
YT Sous‐traitance | 3 940.00 | 864.00 | | 3 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 068.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 281.00 | 19 374.00 | | 21 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 280.00 | 58 700.00 | | 62 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 813.00 | 17 956.00 | | 34 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 345.00 | 49 748.00 | | 59 345.00 |