| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 512.00 | 23 964.00 | 548.00 | 24 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 2 042.00 | 1 299.00 | 743.00 | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 600.00 | 128 661.00 | 51 938.00 | 180 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 086.00 | 53 240.00 | 38 845.00 | 92 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 977.00 | 207 886.00 | 92 090.00 | 299 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 673.00 | 35 384.00 | 157 288.00 | 192 673.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 464 454.00 | | 464 454.00 | 464 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 715.00 | 35 384.00 | 665 330.00 | 700 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 692.00 | 243 270.00 | 757 421.00 | 1 000 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DG Autres réserves | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DL TOTAL (I) | 152 718.00 | | | 152 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 013.00 | | | 257 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 322.00 | | | 126 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 702.00 | | | 604 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 421.00 | | | 757 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 542.00 | | | 549 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 424.00 | | 22 553.00 | 277 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 176.00 | | 22 553.00 | 252 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 226.00 | 37 659.00 | | 170 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 363.00 | 3 600.00 | | 20 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 143.00 | 34 059.00 | | 149 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 013.00 | 257 013.00 | | 257 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
UX Autres créances clients | 150 212.00 | | | 150 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VC Groupe et associés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 782.00 | 18 621.00 | 55 160.00 | 73 782.00 |
VI Groupe et associés | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 251.00 | 217 251.00 | | 217 251.00 |
VW T.V.A. | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 702.00 | 549 542.00 | 55 160.00 | 604 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 911 577.00 | | | 911 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 510.00 | | | 230 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 076.00 | | | 329 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 901.00 | | | 244 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 331.00 | | | 1 294 331.00 |