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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 655.00 | 135 787.00 | 30 867.00 | 166 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 644.00 | 67 975.00 | 17 669.00 | 85 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 035.00 | 204 482.00 | 48 552.00 | 253 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 999.00 | | 408 999.00 | 408 999.00 |
BZ Autres créances | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CF Disponibilités | 1 396 273.00 | | 1 396 273.00 | 1 396 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 212.00 | | 1 881 212.00 | 1 881 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 247.00 | 204 482.00 | 1 929 764.00 | 2 134 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 276 813.00 | | | 276 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
DL TOTAL (I) | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 536.00 | | | 173 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 915.00 | | | 313 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 364.00 | | | 206 364.00 |
EA Autres dettes | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 502.00 | | | 747 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 964.00 | | | 1 471 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 764.00 | | | 1 929 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 420.00 | | | 1 452 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 584.00 | | 28 273.00 | 238 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 823.00 | 253 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 823.00 | 252 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 849.00 | | 28 273.00 | 237 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 647.00 | 27 759.00 | 10 924.00 | 187 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 927.00 | 27 759.00 | 10 924.00 | 186 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 915.00 | 313 915.00 | | 313 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 502.00 | 747 502.00 | | 747 502.00 |
UX Autres créances clients | 408 999.00 | 408 999.00 | | 408 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VC Groupe et associés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 435.00 | 130 435.00 | | 130 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 100.00 | 23 556.00 | 19 543.00 | 43 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VP Divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 284.00 | 458 284.00 | | 458 284.00 |
VW T.V.A. | 131 873.00 | 131 873.00 | | 131 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 964.00 | 1 452 420.00 | 19 543.00 | 1 471 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
ST Autres comptes | 156 496.00 | | | 156 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
YT Sous‐traitance | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 878.00 | | | 436 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 013.00 | | | 768 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 159.00 | | | 506 159.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 156.00 | | | 908 156.00 |