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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 134.00 | 146 701.00 | 40 433.00 | 187 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 984.00 | 45 390.00 | 36 594.00 | 81 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 367.00 | 217 324.00 | 77 042.00 | 294 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 453.00 | | 500 453.00 | 500 453.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 483 347.00 | | 483 347.00 | 483 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 504.00 | | 1 113 504.00 | 1 113 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 871.00 | 217 324.00 | 1 190 547.00 | 1 407 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 559.00 | | | 124 559.00 |
DL TOTAL (I) | 277 278.00 | | | 277 278.00 |
DP Provisions pour risques | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 316.00 | | | 249 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 537.00 | | | 216 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 679.00 | | | 896 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 547.00 | | | 1 190 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 959.00 | | | 857 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 977.00 | | 21 084.00 | 299 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 694.00 | 294 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 694.00 | 269 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 729.00 | | 21 084.00 | 274 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 886.00 | 36 132.00 | 26 694.00 | 207 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 964.00 | 548.00 | | 23 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 202.00 | 35 583.00 | 26 694.00 | 183 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 589.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 384.00 | 16 589.00 | 35 384.00 | 35 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 589.00 | 35 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 592.00 | 272 592.00 | | 272 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 537.00 | 216 537.00 | | 216 537.00 |
UX Autres créances clients | 500 453.00 | | | 500 453.00 |
VB T. V. A. | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
VC Groupe et associés | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 324.00 | 16 603.00 | 38 720.00 | 55 324.00 |
VI Groupe et associés | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 594.00 | 591 594.00 | | 591 594.00 |
VW T.V.A. | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 679.00 | 857 959.00 | 38 720.00 | 896 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
ST Autres comptes | 162 679.00 | | | 162 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 753 680.00 | | | 1 753 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 975.00 | | | 421 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 601.00 | | | 590 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 573.00 | | | 401 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 671.00 | | | 2 446 671.00 |