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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 187.00 | 130 251.00 | 18 936.00 | 149 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 662.00 | 56 676.00 | 31 985.00 | 88 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 584.00 | 187 647.00 | 50 937.00 | 238 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 800.00 | | 1 001 800.00 | 1 001 800.00 |
BZ Autres créances | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CF Disponibilités | 928 412.00 | | 928 412.00 | 928 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 078.00 | | 1 996 078.00 | 1 996 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 663.00 | 187 647.00 | 2 047 015.00 | 2 234 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 265 243.00 | | | 265 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
DL TOTAL (I) | 449 313.00 | | | 449 313.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 024.00 | | | 517 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 579.00 | | | 715 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 702.00 | | | 1 572 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 015.00 | | | 2 047 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 060.00 | | | 1 551 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 572.00 | | 17 448.00 | 261 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 435.00 | 238 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 512.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 435.00 | 237 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 837.00 | | 17 448.00 | 260 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 929.00 | 22 153.00 | 40 435.00 | 205 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 209.00 | 22 153.00 | 40 435.00 | 205 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 024.00 | 517 024.00 | | 517 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 579.00 | 715 579.00 | | 715 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 800.00 | 1 001 800.00 | | 1 001 800.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 380.00 | 16 737.00 | 21 642.00 | 38 380.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 808.00 | 1 037 808.00 | | 1 037 808.00 |
VW T.V.A. | 192 217.00 | 192 217.00 | | 192 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 702.00 | 1 551 060.00 | 21 642.00 | 1 572 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
ST Autres comptes | 223 469.00 | | | 223 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
YT Sous‐traitance | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606 114.00 | | | 606 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 907.00 | | | 764 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 043.00 | | | 1 016 043.00 |