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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 655.00 | 149 348.00 | 17 307.00 | 166 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 539.00 | 84 983.00 | 60 555.00 | 145 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 929.00 | 235 051.00 | 77 877.00 | 312 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 724.00 | | 249 724.00 | 249 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 217.00 | | 905 217.00 | 905 217.00 |
BZ Autres créances | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CF Disponibilités | 856 882.00 | | 856 882.00 | 856 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 997.00 | | 2 040 997.00 | 2 040 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 927.00 | 235 051.00 | 2 118 875.00 | 2 353 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 285 300.00 | | | 285 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 170.00 | | | 214 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 600 773.00 | | | 600 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 941.00 | | | 378 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 007.00 | | | 348 007.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 242.00 | | | 728 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 102.00 | | | 1 518 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 875.00 | | | 2 118 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 995.00 | | | 1 480 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 035.00 | | 59 894.00 | 253 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 300.00 | | 59 894.00 | 252 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 482.00 | 30 569.00 | | 204 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 762.00 | 30 569.00 | | 203 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 941.00 | 378 941.00 | | 378 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 242.00 | 728 242.00 | | 728 242.00 |
UX Autres créances clients | 905 217.00 | 905 217.00 | | 905 217.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VC Groupe et associés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 220.00 | 21 112.00 | 37 107.00 | 58 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 391.00 | 928 391.00 | | 928 391.00 |
VW T.V.A. | 207 971.00 | 207 971.00 | | 207 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 102.00 | 1 480 995.00 | 37 107.00 | 1 518 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
ST Autres comptes | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 847.00 | | | 207 847.00 |
YT Sous‐traitance | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 235.00 | | | 1 186 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 083.00 | | | 884 083.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 214.00 | | | 1 016 214.00 |