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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 889.00 | 11.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 100.00 | 48 098.00 | 34 002.00 | 82 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 925.00 | 52 987.00 | 739 937.00 | 792 925.00 |
BT Marchandises | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CF Disponibilités | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 774.00 | | 300 774.00 | 300 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 700.00 | 52 987.00 | 1 040 712.00 | 1 093 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | | | 172.00 |
DG Autres réserves | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 650.00 | | | 549 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 584.00 | | | 238 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 235.00 | | | 984 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 712.00 | | | 1 040 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 494.00 | | | 475 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 760.00 | | 1 185 760.00 | 1 185 760.00 |
FD Production vendue biens | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 188.00 | | 1 196 188.00 | 1 196 188.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | -1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 111.00 | | | -49 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 376.00 | | | 1 199 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 307.00 | | | 1 196 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 671.00 | 173 671.00 | | 173 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VB T. V. A. | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 651.00 | 40 990.00 | 224 425.00 | 549 651.00 |
VI Groupe et associés | 238 584.00 | 238 584.00 | | 238 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 156.00 | 44 156.00 | 1.00 | 44 156.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 155.00 | 475 494.00 | 224 425.00 | 984 155.00 |