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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 557.00 | 1 442.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 023.00 | 75 031.00 | 38 991.00 | 114 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 515.00 | 75 589.00 | 746 926.00 | 822 515.00 |
BT Marchandises | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 049.00 | 22 600.00 | 34 449.00 | 57 049.00 |
BZ Autres créances | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CF Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 526.00 | 22 600.00 | 315 926.00 | 338 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 041.00 | 98 189.00 | 1 062 852.00 | 1 161 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
DH Report à nouveau | -37 771.00 | -45 667.00 | | -37 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | 7 895.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 33 674.00 | 32 923.00 | | 33 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 492.00 | 518 814.00 | | 511 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 574.00 | 314 631.00 | | 270 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 068.00 | 137 307.00 | | 172 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 042.00 | 57 930.00 | | 75 042.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 177.00 | 1 030 603.00 | | 1 029 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 852.00 | 1 063 526.00 | | 1 062 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 972.00 | 602 601.00 | | 570 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 302.00 | 51 352.00 | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 068.00 | 172 068.00 | | 172 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 190.00 | 41 985.00 | 222 849.00 | 500 190.00 |
VI Groupe et associés | 270 575.00 | 270 575.00 | | 270 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 515.00 | 88 119.00 | 6 396.00 | 94 515.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 178.00 | 570 973.00 | 222 849.00 | 1 029 178.00 |