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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 384.00 | 54 436.00 | 28 948.00 | 83 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 460.00 | 58 436.00 | 735 024.00 | 793 460.00 |
BT Marchandises | 229 226.00 | | 229 226.00 | 229 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BZ Autres créances | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CF Disponibilités | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 929.00 | | 368 929.00 | 368 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 389.00 | 58 436.00 | 1 103 953.00 | 1 162 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
DL TOTAL (I) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 660.00 | | | 508 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 681.00 | | | 296 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 259.00 | | | 1 033 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 953.00 | | | 1 103 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 834.00 | | | 566 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 661.00 | 42 236.00 | 182 189.00 | 508 661.00 |
VI Groupe et associés | 296 682.00 | 296 682.00 | | 296 682.00 |
VP Divers | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 932.00 | 75 856.00 | 6 076.00 | 81 932.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 259.00 | 566 835.00 | 182 189.00 | 1 033 259.00 |