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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 557.00 | 442.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 813.00 | 87 937.00 | 31 875.00 | 119 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 550.00 | 89 495.00 | 739 055.00 | 828 550.00 |
BT Marchandises | 252 801.00 | 22 725.00 | 230 075.00 | 252 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 922.00 | 47 015.00 | 38 907.00 | 85 922.00 |
BZ Autres créances | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 550.00 | 69 740.00 | 341 809.00 | 411 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 101.00 | 159 236.00 | 1 080 865.00 | 1 240 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
DH Report à nouveau | -37 019.00 | -37 771.00 | | -37 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 717.00 | 751.00 | | 95 717.00 |
DL TOTAL (I) | 129 392.00 | 33 674.00 | | 129 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 135.00 | 511 492.00 | | 472 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 912.00 | 270 574.00 | | 232 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 590.00 | 172 068.00 | | 151 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 835.00 | 75 042.00 | | 94 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 472.00 | 1 029 177.00 | | 951 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 865.00 | 1 062 852.00 | | 1 080 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VC Groupe et associés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 205.00 | 49 981.00 | 217 337.00 | 458 205.00 |
VI Groupe et associés | 232 912.00 | 232 912.00 | | 232 912.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 371.00 | 153 730.00 | 6 641.00 | 160 371.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 473.00 | 543 249.00 | 217 337.00 | 951 473.00 |