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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 864.00 | 68 901.00 | 28 963.00 | 97 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 331.00 | 68 901.00 | 735 430.00 | 804 331.00 |
BT Marchandises | 240 993.00 | | 240 993.00 | 240 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BZ Autres créances | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CF Disponibilités | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 096.00 | | 328 096.00 | 328 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 428.00 | 68 901.00 | 1 063 526.00 | 1 132 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
DH Report à nouveau | -45 667.00 | | | -45 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DL TOTAL (I) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 814.00 | | | 518 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 631.00 | | | 314 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 603.00 | | | 1 030 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 526.00 | | | 1 063 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 601.00 | | | 602 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 462.00 | 39 460.00 | 162 453.00 | 467 462.00 |
VI Groupe et associés | 314 631.00 | 314 631.00 | | 314 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 565.00 | 80 194.00 | 6 371.00 | 86 565.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 604.00 | 602 602.00 | 162 453.00 | 1 030 604.00 |