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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 207.00 | 308 490.00 | 106 717.00 | 415 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 831.00 | 69 222.00 | 6 609.00 | 75 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 372.00 | 383 947.00 | 378 426.00 | 762 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BN En cours de production de biens | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 410.00 | | 502 410.00 | 502 410.00 |
BZ Autres créances | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 179 441.00 | | 179 441.00 | 179 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 800.00 | | 748 800.00 | 748 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 172.00 | 383 947.00 | 1 127 225.00 | 1 511 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 100.00 | 122 307.00 | | 149 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 727.00 | 26 793.00 | | 47 727.00 |
DL TOTAL (I) | 592 649.00 | 544 922.00 | | 592 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 796.00 | 112 411.00 | | 116 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 952.00 | 33 753.00 | | 46 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 751.00 | 102 227.00 | | 195 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 439.00 | 142 292.00 | | 171 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 84.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 576.00 | 390 766.00 | | 534 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 225.00 | 935 688.00 | | 1 127 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 728.00 | | 90 256.00 | 681 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 611.00 | 762 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 611.00 | 491 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 393.00 | | 90 256.00 | 410 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 188.00 | 71 309.00 | 9 550.00 | 322 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 953.00 | 71 309.00 | 9 550.00 | 315 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 751.00 | 195 751.00 | | 195 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 410.00 | | | 502 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 796.00 | 61 712.00 | 55 084.00 | 116 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 678.00 | 553 278.00 | 8 400.00 | 561 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 226.00 | 479 142.00 | 55 084.00 | 534 226.00 |