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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 8 046.00 | 4 864.00 | 12 910.00 |
AH Fonds commercial | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
AN Terrains | 9 949.00 | 1 608.00 | 8 340.00 | 9 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 593.00 | 469 424.00 | 310 169.00 | 779 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 379.00 | 48 657.00 | 5 722.00 | 54 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 531.00 | 527 735.00 | 585 796.00 | 1 113 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BN En cours de production de biens | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 396.00 | 67 476.00 | 525 920.00 | 593 396.00 |
BZ Autres créances | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 408 695.00 | | 408 695.00 | 408 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 011.00 | 67 476.00 | 1 010 535.00 | 1 078 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 542.00 | 595 211.00 | 1 596 331.00 | 2 191 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 375.00 | 196 827.00 | | 288 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 251.00 | 91 549.00 | | 114 251.00 |
DL TOTAL (I) | 798 449.00 | 684 198.00 | | 798 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 222.00 | 119 426.00 | | 287 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 887.00 | 62 193.00 | | 91 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 199.00 | 231 587.00 | | 168 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 616.00 | 257 925.00 | | 246 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | 4 620.00 | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 882.00 | 676 155.00 | | 797 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 331.00 | 1 360 353.00 | | 1 596 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 039.00 | | 191 297.00 | 960 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 804.00 | 1 113 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 404.00 | 843 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 935.00 | | 6 675.00 | 262 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 704.00 | | 184 622.00 | 688 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 805.00 | 86 335.00 | 29 404.00 | 470 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 1 811.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 570.00 | 84 524.00 | 29 404.00 | 464 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
UX Autres créances clients | 593 396.00 | 512 482.00 | 80 914.00 | 593 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 222.00 | 88 458.00 | 198 765.00 | 287 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
VP Divers | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 616.00 | 246 616.00 | | 246 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 396.00 | 577 482.00 | 80 914.00 | 658 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 882.00 | 507 230.00 | 290 652.00 | 797 882.00 |