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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
AN Terrains | 9 949.00 | 4 593.00 | 5 356.00 | 9 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 229.00 | 726 938.00 | 136 291.00 | 863 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 406.00 | 55 059.00 | 17 347.00 | 72 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 299.00 | 794 606.00 | 415 693.00 | 1 210 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 016.00 | 67 476.00 | 360 540.00 | 428 016.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 658 540.00 | | 658 540.00 | 658 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 315.00 | 67 476.00 | 1 069 839.00 | 1 137 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 613.00 | 862 082.00 | 1 485 532.00 | 2 347 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 282.00 | 487 902.00 | | 554 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 539.00 | 66 380.00 | | 70 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 977.00 | 950 104.00 | | 1 021 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 523.00 | 183 684.00 | | 92 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 083.00 | 107 507.00 | | 102 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 267.00 | 159 479.00 | | 154 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 682.00 | 163 079.00 | | 114 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 555.00 | 613 750.00 | | 463 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 532.00 | 1 563 854.00 | | 1 485 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 281.00 | 22 912.00 | | 1 192 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 1 210 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 895.00 | 264 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 671.00 | 22 912.00 | | 922 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 685.00 | 102 816.00 | 4 895.00 | 696 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 496.00 | 414.00 | 4 895.00 | 12 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 189.00 | 102 402.00 | | 684 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 267.00 | 154 267.00 | | 154 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
UX Autres créances clients | 428 016.00 | 347 102.00 | 80 914.00 | 428 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 523.00 | 63 390.00 | 29 133.00 | 92 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 376.00 | 389 463.00 | 80 914.00 | 470 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 555.00 | 332 339.00 | 131 216.00 | 463 555.00 |