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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
AN Terrains | 9 949.00 | 614.00 | 9 335.00 | 9 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 238.00 | 388 219.00 | 209 019.00 | 597 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 75 737.00 | 5 780.00 | 81 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 039.00 | 470 805.00 | 489 234.00 | 960 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BN En cours de production de biens | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 530.00 | 40 924.00 | 500 607.00 | 541 530.00 |
BZ Autres créances | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 324 950.00 | | 324 950.00 | 324 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 043.00 | 40 924.00 | 871 120.00 | 912 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 082.00 | 511 729.00 | 1 360 353.00 | 1 872 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 827.00 | 149 100.00 | | 196 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 549.00 | 47 727.00 | | 91 549.00 |
DL TOTAL (I) | 684 198.00 | 592 649.00 | | 684 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 426.00 | 116 796.00 | | 119 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 193.00 | 46 952.00 | | 62 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 587.00 | 195 751.00 | | 231 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 925.00 | 171 439.00 | | 257 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 3 042.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 246.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 155.00 | 534 576.00 | | 676 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 353.00 | 1 127 225.00 | | 1 360 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 372.00 | | | 762 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 037.00 | | | 491 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 947.00 | 86 858.00 | | 383 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 712.00 | 86 858.00 | | 377 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 587.00 | 231 587.00 | | 231 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 426.00 | 46 425.00 | 73 000.00 | 119 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 925.00 | 257 925.00 | | 257 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 383.00 | 487 070.00 | 89 314.00 | 576 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 155.00 | 603 155.00 | 73 000.00 | 676 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |