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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 12 496.00 | 414.00 | 12 910.00 |
AH Fonds commercial | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
AN Terrains | 9 949.00 | 3 598.00 | 6 351.00 | 9 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 526.00 | 630 054.00 | 227 472.00 | 857 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 196.00 | 50 536.00 | 4 660.00 | 55 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 281.00 | 696 685.00 | 495 597.00 | 1 192 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BN En cours de production de biens | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 975.00 | 67 476.00 | 364 499.00 | 431 975.00 |
BZ Autres créances | 24 744.00 | | 24 745.00 | 24 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 665 252.00 | | 665 252.00 | 665 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 733.00 | 67 476.00 | 1 068 257.00 | 1 135 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 014.00 | 764 161.00 | 1 563 854.00 | 2 328 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 902.00 | 402 626.00 | | 487 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 380.00 | 85 276.00 | | 66 380.00 |
DL TOTAL (I) | 950 104.00 | 883 725.00 | | 950 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 684.00 | 198 765.00 | | 183 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 507.00 | 56 454.00 | | 107 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 479.00 | 194 278.00 | | 159 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 079.00 | 219 547.00 | | 163 079.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 750.00 | 669 440.00 | | 613 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 854.00 | 1 553 165.00 | | 1 563 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 310.00 | | 90 423.00 | 1 118 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 452.00 | 1 192 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 452.00 | 922 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 700.00 | | 90 423.00 | 848 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 903.00 | 99 233.00 | 16 452.00 | 613 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 2 225.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 632.00 | 97 008.00 | 16 452.00 | 603 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
UX Autres créances clients | 431 975.00 | 351 061.00 | 80 914.00 | 431 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 684.00 | 91 229.00 | 92 455.00 | 183 684.00 |
VI Groupe et associés | 107 507.00 | | 107 507.00 | 107 507.00 |
VP Divers | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 079.00 | 163 079.00 | | 163 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 192.00 | 377 275.00 | 80 914.00 | 458 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 750.00 | 413 787.00 | 199 962.00 | 613 750.00 |