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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 067.00 | | 1 020 067.00 | 1 020 067.00 |
BZ Autres créances | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CF Disponibilités | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 683.00 | | 1 095 683.00 | 1 095 683.00 |
CU Autres participations | 998 625.00 | | 998 625.00 | 998 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 311 609.00 | 231 052.00 | | 311 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 617.00 | 80 557.00 | | 61 617.00 |
DL TOTAL (I) | 381 476.00 | 319 859.00 | | 381 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 422.00 | 477 846.00 | | 395 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 860.00 | 304 699.00 | | 307 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 763.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 208.00 | 783 309.00 | | 714 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 683.00 | 1 103 168.00 | | 1 095 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 150.00 | 83 159.00 | | 102 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 841.00 | -17 772.00 | | -11 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 389.00 | 90 505.00 | | 60 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 227.00 | 9 948.00 | | -1 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 617.00 | 80 557.00 | | 61 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 716.00 | 1 716.00 | 300 000.00 | 301 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 422.00 | 83 364.00 | 312 058.00 | 395 422.00 |
VI Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 208.00 | 102 150.00 | 612 058.00 | 714 208.00 |