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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 713.00 | | 998 713.00 | 998 713.00 |
BZ Autres créances | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CF Disponibilités | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 620.00 | | 1 100 620.00 | 1 100 620.00 |
CU Autres participations | 998 625.00 | | 998 625.00 | 998 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 373 226.00 | 311 609.00 | | 373 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 631.00 | 61 617.00 | | 61 631.00 |
DL TOTAL (I) | 443 106.00 | 381 476.00 | | 443 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 188.00 | 395 422.00 | | 312 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 367.00 | 307 860.00 | | 343 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 2 035.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 514.00 | 714 208.00 | | 657 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 620.00 | 1 095 683.00 | | 1 100 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 234.00 | 102 150.00 | | 93 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 318.00 | -11 841.00 | | -12 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 674.00 | 60 389.00 | | 60 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -956.00 | -1 227.00 | | -956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 631.00 | 61 617.00 | | 61 631.00 |