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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998 625.00 | | 998 625.00 | 998 625.00 |
BZ Autres créances | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 471.00 | | 1 060 471.00 | 1 060 471.00 |
CU Autres participations | 998 625.00 | | 998 625.00 | 998 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 559 936.00 | 501 020.00 | | 559 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 155.00 | 58 917.00 | | 59 155.00 |
DL TOTAL (I) | 627 341.00 | 568 186.00 | | 627 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 566.00 | 143 221.00 | | 57 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 696.00 | 330 510.00 | | 372 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 159.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | 16 492.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 130.00 | 492 382.00 | | 433 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 471.00 | 1 060 568.00 | | 1 060 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 130.00 | 256 727.00 | | 433 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 822.00 | -7 100.00 | | -6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 599.00 | 60 818.00 | | 60 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444.00 | 1 902.00 | | 1 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 155.00 | 58 917.00 | | 59 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 625.00 | | | 998 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 625.00 | | | 998 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 086.00 | 149 086.00 | | 149 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VI Groupe et associés | 223 610.00 | 223 610.00 | | 223 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 130.00 | 433 130.00 | | 433 130.00 |