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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 998 625.00 | | 998 625.00 | 998 625.00 |
BZ Autres créances | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 975.00 | | 1 034 975.00 | 1 034 975.00 |
CU Autres participations | 998 625.00 | | 998 625.00 | 998 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 434 856.00 | 373 226.00 | | 434 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163.00 | 61 631.00 | | 66 163.00 |
DL TOTAL (I) | 509 270.00 | 443 106.00 | | 509 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 049.00 | 312 188.00 | | 228 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 560.00 | 343 367.00 | | 294 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 1 958.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 705.00 | 657 514.00 | | 525 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 975.00 | 1 100 620.00 | | 1 034 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 968.00 | 93 234.00 | | 150 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 086.00 | -12 318.00 | | -15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 673.00 | 60 674.00 | | 60 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 491.00 | -956.00 | | -5 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 163.00 | 61 631.00 | | 66 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 371.00 | 371.00 | 150 000.00 | 150 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 049.00 | 84 828.00 | 143 221.00 | 228 049.00 |
VI Groupe et associés | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 010.00 | | | 229 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 705.00 | 232 484.00 | 293 221.00 | 525 705.00 |