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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 214.00 | 51 525.00 | 688.00 | 52 214.00 |
AN Terrains | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
AP Constructions | 2 396 018.00 | 2 025 226.00 | 370 792.00 | 2 396 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 228.00 | 87 965.00 | 1 263.00 | 89 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 628.00 | 190 999.00 | 31 628.00 | 222 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 257.00 | | 343 257.00 | 343 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 747 155.00 | 2 355 716.00 | 12 391 438.00 | 14 747 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 479.00 | | 618 479.00 | 618 479.00 |
BZ Autres créances | 1 758 707.00 | | 1 758 707.00 | 1 758 707.00 |
CF Disponibilités | 831 787.00 | | 831 787.00 | 831 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 821.00 | | 3 225 821.00 | 3 225 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 976.00 | 2 355 716.00 | 15 617 259.00 | 17 972 976.00 |
CU Autres participations | 11 498 044.00 | | 11 498 044.00 | 11 498 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | | 1 899 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751 258.00 | 2 751 258.00 | | 2 751 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
DG Autres réserves | 8 544 502.00 | 8 966 314.00 | | 8 544 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 745.00 | -117 942.00 | | 1 313 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 846.00 | 97 135.00 | | 80 846.00 |
DL TOTAL (I) | 14 779 454.00 | 13 785 867.00 | | 14 779 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 624.00 | 84 141.00 | | 77 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 341.00 | 1 315 010.00 | | 649 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 805.00 | 1 435 265.00 | | 837 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 617 259.00 | 15 221 132.00 | | 15 617 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 805.00 | 1 435 265.00 | | 837 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 214.00 | 1 100.00 | 88 314.00 | 87 214.00 |
FG Production vendue services | 1 311 689.00 | | 1 311 689.00 | 1 311 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 903.00 | 1 100.00 | 1 400 003.00 | 1 398 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 131.00 | |
GE Autres charges | | | 19 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 162.00 | 161 807.00 | | 188 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 31.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 289.00 | 19 289.00 | | 20 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 302.00 | 19 320.00 | | 20 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 291.00 | 19 313.00 | | 20 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 755.00 | -142 295.00 | | -94 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 233.00 | 1 349 253.00 | | 2 716 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 488.00 | 1 467 196.00 | | 1 402 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 745.00 | -117 942.00 | | 1 313 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 148 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 581 382.00 | | 6 380 744.00 | 8 581 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 502 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 971.00 | 14 747 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 971.00 | 3 192 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 579.00 | | 1 635.00 | 50 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 725.00 | | 379 108.00 | 3 028 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502 077.00 | | 6 000 000.00 | 5 502 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 556.00 | 123 131.00 | 214 971.00 | 2 447 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 023.00 | 5 502.00 | | 46 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 533.00 | 117 628.00 | 214 971.00 | 2 401 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 734.00 | 444 734.00 | | 444 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 618 479.00 | | | 618 479.00 |
VB T. V. A. | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VC Groupe et associés | 403 484.00 | | | 403 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323 262.00 | | | 1 323 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 055.00 | 2 394 022.00 | 4 033.00 | 2 398 055.00 |
VW T.V.A. | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 805.00 | 837 805.00 | | 837 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |