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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 620.00 | 41 267.00 | 16 353.00 | 57 620.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | 481 500.00 | 160 569.00 | 642 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
AP Constructions | 2 316 594.00 | 2 041 802.00 | 274 792.00 | 2 316 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 788.00 | 180 524.00 | 58 264.00 | 238 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 663 970.00 | 2 602 822.00 | 12 061 148.00 | 14 663 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198 571.00 | 798 824.00 | 1 399 747.00 | 2 198 571.00 |
BN En cours de production de biens | 2 417 566.00 | 724 384.00 | 1 693 182.00 | 2 417 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 966 743.00 | 212 328.00 | 2 754 415.00 | 2 966 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 056.00 | | 346 056.00 | 346 056.00 |
BZ Autres créances | 1 554 478.00 | | 1 554 478.00 | 1 554 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 2 411 656.00 | | 2 411 656.00 | 2 411 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 473.00 | | 4 337 473.00 | 4 337 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 001 444.00 | 2 602 822.00 | 16 398 622.00 | 19 001 444.00 |
CU Autres participations | 11 748 044.00 | 250 000.00 | 11 498 044.00 | 11 748 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | | 1 899 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751 259.00 | 2 751 259.00 | | 2 751 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
DG Autres réserves | 8 823 350.00 | 8 761 401.00 | | 8 823 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 673.00 | 61 950.00 | | -185 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 743.00 | 15 690.00 | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 13 479 780.00 | 13 679 401.00 | | 13 479 780.00 |
DP Provisions pour risques | 1 209 810.00 | 1 043 968.00 | | 1 209 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 000.00 | 170 000.00 | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504 810.00 | 1 213 968.00 | | 1 504 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 678.00 | 3 520 001.00 | | 2 416 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 095.00 | 220 377.00 | | 294 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 75 740.00 | | 63 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 922.00 | 163 387.00 | | 128 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 952.00 | 10 725.00 | | 4 952.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 910.00 | 530 883.00 | | 131 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 841.00 | 4 001 030.00 | | 2 918 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 398 622.00 | 17 680 431.00 | | 16 398 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 095.00 | | | 294 095.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 202 581.00 | -1 164 617.00 | | 202 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095.00 | 892.00 | 1 987.00 | 1 095.00 |
FD Production vendue biens | 1 273 393.00 | 6 652.00 | 1 280 045.00 | 1 273 393.00 |
FG Production vendue services | 1 185 154.00 | | 1 185 154.00 | 1 185 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 249.00 | 892.00 | 1 187 141.00 | 1 186 249.00 |
FM Production stockée | | | 594 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 202 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 712 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 648.00 | 57 387.00 | | 16 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 656.00 | 57 391.00 | | 16 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 26 141.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 647.00 | 31 250.00 | | 16 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 363.00 | -90 869.00 | | -78 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 775.00 | 1 410 560.00 | | 1 396 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 448.00 | 1 348 610.00 | | 1 582 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 673.00 | 61 950.00 | | -185 673.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 202 581.00 | -1 164 617.00 | | 202 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 646 563.00 | | 38 479.00 | 14 646 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 071.00 | 14 663 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 57 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 071.00 | 2 755 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 140.00 | | 12 480.00 | 47 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 980.00 | | 25 942.00 | 2 748 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850 443.00 | | 57.00 | 11 850 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 684.00 | 101 209.00 | 19 071.00 | 2 270 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | 6 143.00 | | 35 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 560.00 | 95 066.00 | 19 071.00 | 2 235 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
UX Autres créances clients | 346 056.00 | 346 056.00 | | 346 056.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 678.00 | 978 432.00 | 1 438 246.00 | 2 416 678.00 |
VI Groupe et associés | 292 336.00 | 292 336.00 | | 292 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 336.00 | 292 336.00 | | 292 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 825.00 | 1 925 369.00 | 102 456.00 | 2 027 825.00 |
VW T.V.A. | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 841.00 | 1 480 595.00 | 1 438 246.00 | 2 918 841.00 |