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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 770.00 | 730.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 470.00 | 4 761.00 | 14 709.00 | 19 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 083.00 | 53 244.00 | 11 838.00 | 65 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 115.00 | 60 775.00 | 42 339.00 | 103 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BN En cours de production de biens | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 088.00 | | 202 088.00 | 202 088.00 |
BZ Autres créances | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CF Disponibilités | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 176.00 | | 442 176.00 | 442 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 290.00 | 60 775.00 | 484 515.00 | 545 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
DH Report à nouveau | 159 695.00 | 87 076.00 | | 159 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 484.00 | 72 619.00 | | 50 484.00 |
DL TOTAL (I) | 238 233.00 | 187 749.00 | | 238 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 554.00 | 19 777.00 | | 10 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 10 118.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 525.00 | 71 811.00 | | 104 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 745.00 | 122 028.00 | | 101 745.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 7 410.00 | | 1 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 282.00 | 231 144.00 | | 246 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 515.00 | 418 893.00 | | 484 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 282.00 | 231 144.00 | | 246 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 404.00 | | 16 710.00 | 86 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 884.00 | | 15 668.00 | 68 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 042.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 273.00 | 14 502.00 | | 46 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 1 167.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 670.00 | 13 335.00 | | 44 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 202 088.00 | | | 202 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 820.00 | 263 820.00 | | 263 820.00 |
VW T.V.A. | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 282.00 | 246 282.00 | | 246 282.00 |