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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 944.00 | 16 208.00 | 21 736.00 | 37 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 694.00 | 32 856.00 | 11 838.00 | 44 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 200.00 | 52 564.00 | 48 636.00 | 101 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 629.00 | 6 222.00 | 267 407.00 | 273 629.00 |
BZ Autres créances | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
CF Disponibilités | 200 897.00 | | 200 897.00 | 200 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 731.00 | 6 222.00 | 603 508.00 | 609 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 931.00 | 58 787.00 | 652 145.00 | 710 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 105 103.00 | 67 637.00 | | 105 103.00 |
DH Report à nouveau | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 260.00 | 77 466.00 | | 33 260.00 |
DL TOTAL (I) | 268 958.00 | 275 699.00 | | 268 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665.00 | 15 238.00 | | 7 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 131.00 | 28 034.00 | | 29 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 819.00 | 125 068.00 | | 173 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 628.00 | 176 050.00 | | 105 628.00 |
EA Autres dettes | 26 466.00 | 24 440.00 | | 26 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 477.00 | 3 848.00 | | 40 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 186.00 | 372 677.00 | | 383 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 145.00 | 648 376.00 | | 652 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 778.00 | 365 012.00 | | 378 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 735.00 | | 7 858.00 | 125 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 393.00 | 101 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 393.00 | 82 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 173.00 | | 7 858.00 | 107 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 914.00 | 13 043.00 | 32 393.00 | 71 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 307.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 722.00 | 12 735.00 | 32 393.00 | 68 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | 43.00 | | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179.00 | 43.00 | | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179.00 | 43.00 | | 6 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 819.00 | 173 819.00 | | 173 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 266 703.00 | 266 703.00 | | 266 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 665.00 | 3 257.00 | 4 409.00 | 7 665.00 |
VI Groupe et associés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 431.00 | 362 369.00 | 1 062.00 | 363 431.00 |
VW T.V.A. | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 186.00 | 378 778.00 | 4 409.00 | 383 186.00 |