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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 602.00 | 25 561.00 | 8 040.00 | 33 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 130.00 | 41 062.00 | 7 068.00 | 48 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 291.00 | 70 123.00 | 29 168.00 | 99 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 212.00 | 1 621.00 | 355 591.00 | 357 212.00 |
BZ Autres créances | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CF Disponibilités | 298 187.00 | | 298 187.00 | 298 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 393.00 | 1 621.00 | 779 772.00 | 781 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 684.00 | 71 745.00 | 808 940.00 | 880 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 118 805.00 | 118 362.00 | | 118 805.00 |
DH Report à nouveau | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | 19 942.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 284 373.00 | 268 901.00 | | 284 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 4 409.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 982.00 | 35 577.00 | | 13 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 682.00 | 84 314.00 | | 197 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 725.00 | 102 665.00 | | 145 725.00 |
EA Autres dettes | 38 360.00 | 25 624.00 | | 38 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 001.00 | 49 301.00 | | 127 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 567.00 | 301 889.00 | | 524 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 940.00 | 570 790.00 | | 808 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 567.00 | 300 780.00 | | 524 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 815.00 | | 4 275.00 | 95 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 99 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 81 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 255.00 | | 4 275.00 | 78 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 016.00 | 9 905.00 | 798.00 | 61 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | 9 905.00 | 798.00 | 57 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | 1 621.00 | 6 222.00 | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | 1 621.00 | 6 222.00 | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | 1 621.00 | 6 222.00 | 6 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 6 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 355 429.00 | 355 429.00 | | 355 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 704.00 | 422 644.00 | 60.00 | 422 704.00 |
VW T.V.A. | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 567.00 | 524 567.00 | | 524 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |