| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 193.00 | 307.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 847.00 | 10 060.00 | 20 787.00 | 30 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 326.00 | 58 662.00 | 17 664.00 | 76 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 735.00 | 71 914.00 | 53 820.00 | 125 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BN En cours de production de biens | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 394.00 | 6 179.00 | 225 215.00 | 231 394.00 |
BZ Autres créances | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CF Disponibilités | 278 181.00 | | 278 181.00 | 278 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 735.00 | 6 179.00 | 594 556.00 | 600 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 470.00 | 78 093.00 | 648 376.00 | 726 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 67 637.00 | 17 153.00 | | 67 637.00 |
DH Report à nouveau | 119 695.00 | 159 695.00 | | 119 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 466.00 | 50 484.00 | | 77 466.00 |
DL TOTAL (I) | 275 699.00 | 238 233.00 | | 275 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 238.00 | 10 554.00 | | 15 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 034.00 | 3 512.00 | | 28 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 068.00 | 104 525.00 | | 125 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 050.00 | 101 745.00 | | 176 050.00 |
EA Autres dettes | 24 440.00 | 1 784.00 | | 24 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 848.00 | 24 163.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 677.00 | 246 282.00 | | 372 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 376.00 | 484 515.00 | | 648 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 012.00 | 246 282.00 | | 365 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 115.00 | | 27 512.00 | 103 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 125 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 107 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 553.00 | | 27 512.00 | 84 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 775.00 | 15 268.00 | 4 129.00 | 60 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 423.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 005.00 | 14 845.00 | 4 129.00 | 58 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 224 407.00 | | | 224 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 238.00 | 7 573.00 | 7 665.00 | 15 238.00 |
VI Groupe et associés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 203.00 | 287 203.00 | | 287 203.00 |
VW T.V.A. | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 677.00 | 365 012.00 | 7 665.00 | 372 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |