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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 400.00 | 20 583.00 | 13 817.00 | 34 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 855.00 | 36 933.00 | 6 922.00 | 43 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 815.00 | 61 016.00 | 34 799.00 | 95 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 109.00 | 6 222.00 | 164 887.00 | 171 109.00 |
BZ Autres créances | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
CF Disponibilités | 233 499.00 | | 233 499.00 | 233 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 214.00 | 6 222.00 | 535 991.00 | 542 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 029.00 | 67 238.00 | 570 790.00 | 638 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 118 362.00 | 105 103.00 | | 118 362.00 |
DH Report à nouveau | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 942.00 | 33 260.00 | | 19 942.00 |
DL TOTAL (I) | 268 901.00 | 268 958.00 | | 268 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | 7 665.00 | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 577.00 | 29 131.00 | | 35 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 314.00 | 173 819.00 | | 84 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 665.00 | 105 628.00 | | 102 665.00 |
EA Autres dettes | 25 624.00 | 26 466.00 | | 25 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 301.00 | 40 477.00 | | 49 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 889.00 | 383 186.00 | | 301 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 790.00 | 652 145.00 | | 570 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 780.00 | 378 778.00 | | 300 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 200.00 | | 1 080.00 | 101 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 466.00 | 95 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 464.00 | 78 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 639.00 | | 1 080.00 | 82 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 564.00 | 13 915.00 | 5 464.00 | 52 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 064.00 | 13 915.00 | 5 464.00 | 49 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 164 183.00 | 164 183.00 | | 164 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 409.00 | 3 299.00 | 1 109.00 | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 844.00 | 242 784.00 | 60.00 | 242 844.00 |
VW T.V.A. | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 889.00 | 300 780.00 | 1 109.00 | 301 889.00 |