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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 25 803.00 | 28 697.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 281.00 | 30 637.00 | 39 644.00 | 70 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 354.00 | 242 996.00 | 304 358.00 | 547 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 634.00 | 299 436.00 | 390 199.00 | 689 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 487.00 | | 135 487.00 | 135 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 121.00 | 299 436.00 | 525 685.00 | 825 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -287 937.00 | | | -287 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 920.00 | | | -116 920.00 |
DL TOTAL (I) | -304 359.00 | | | -304 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 576.00 | | | 321 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 825.00 | | | 461 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 044.00 | | | 830 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 685.00 | | | 525 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 271.00 | | | 569 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 089.00 | | | 198 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 919.00 | | | -116 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 629.00 | | 5 005.00 | 684 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 629.00 | | 5 005.00 | 612 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 823.00 | 68 613.00 | | 230 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 748.00 | 6 055.00 | | 19 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 075.00 | 62 558.00 | | 211 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VC Groupe et associés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 576.00 | 60 803.00 | 260 773.00 | 321 576.00 |
VI Groupe et associés | 461 825.00 | 461 825.00 | | 461 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 057.00 | 146 057.00 | | 146 057.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 044.00 | 569 271.00 | 260 773.00 | 830 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
ST Autres comptes | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 061.00 | | | 94 061.00 |