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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 639.00 | 62 262.00 | 10 377.00 | 72 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 275.00 | 521 565.00 | 35 710.00 | 557 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 914.00 | 638 327.00 | 63 587.00 | 701 914.00 |
BT Marchandises | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 605.00 | 1 503.00 | 7 102.00 | 8 605.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 300.00 | 1 503.00 | 75 797.00 | 77 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 214.00 | 639 829.00 | 139 384.00 | 779 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 127.00 | -1 022 498.00 | | -1 205 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 103.00 | -182 629.00 | | -113 103.00 |
DL TOTAL (I) | -1 217 734.00 | -1 104 630.00 | | -1 217 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 771.00 | 1 057 396.00 | | 1 226 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 95 116.00 | | 88 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 344.00 | 58 898.00 | | 42 344.00 |
EA Autres dettes | | 50 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 118.00 | 1 344 774.00 | | 1 357 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 384.00 | 240 144.00 | | 139 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 226 771.00 | | | 1 226 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 624.00 | | 274 624.00 | 274 624.00 |
FG Production vendue services | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 813.00 | | 277 813.00 | 277 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 12 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 742.00 | 363 760.00 | | 361 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 845.00 | 546 390.00 | | 474 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 103.00 | -182 629.00 | | -113 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 433.00 | | 1 481.00 | 700 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 433.00 | | 1 481.00 | 628 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 986.00 | 66 341.00 | | 571 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 026.00 | 4 474.00 | | 50 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 960.00 | 61 867.00 | | 521 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VC Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 771.00 | 1 226 771.00 | | 1 226 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
VP Divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 307.00 | 62 807.00 | 17 500.00 | 80 307.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 118.00 | 1 357 118.00 | | 1 357 118.00 |