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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 43 970.00 | 10 530.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 158.00 | 49 987.00 | 21 171.00 | 71 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 950.00 | 409 218.00 | 146 732.00 | 555 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 108.00 | 503 174.00 | 195 934.00 | 699 108.00 |
BT Marchandises | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BZ Autres créances | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
CF Disponibilités | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 386.00 | 503 174.00 | 325 212.00 | 828 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -875 265.00 | -699 795.00 | | -875 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 233.00 | -175 470.00 | | -147 233.00 |
DL TOTAL (I) | -922 001.00 | -774 768.00 | | -922 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 487.00 | 198 893.00 | | 133 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 172.00 | 815 471.00 | | 934 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 348.00 | 80 447.00 | | 101 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | 35 039.00 | | 48 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 632.00 | 2 568.00 | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 213.00 | 1 132 418.00 | | 1 247 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 212.00 | 357 650.00 | | 325 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 195.00 | 999 328.00 | | 1 182 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 395.00 | | 521 395.00 | 521 395.00 |
FG Production vendue services | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 138.00 | | 531 138.00 | 531 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 660.00 | |
GE Autres charges | | | 21 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 018.00 | 12 136.00 | | 12 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 670.00 | 21 035.00 | | 21 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | 6 074.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 6 074.00 | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | 6 074.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 316.00 | 640 451.00 | | 545 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 549.00 | 815 921.00 | | 692 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 233.00 | -175 470.00 | | -147 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 721.00 | | 5 527.00 | 695 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 699 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 627 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 721.00 | | 5 527.00 | 623 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 528.00 | 69 787.00 | 2 140.00 | 435 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 915.00 | 6 055.00 | | 37 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 613.00 | 63 732.00 | 2 140.00 | 397 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VC Groupe et associés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 487.00 | 68 469.00 | 65 018.00 | 133 487.00 |
VI Groupe et associés | 934 172.00 | 934 172.00 | | 934 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 307.00 | 88 807.00 | 17 500.00 | 106 307.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 214.00 | 1 182 196.00 | 65 018.00 | 1 247 214.00 |