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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 31 859.00 | 22 641.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 737.00 | 38 650.00 | 34 088.00 | 72 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 784.00 | 297 877.00 | 250 906.00 | 548 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 521.00 | 368 386.00 | 325 135.00 | 693 521.00 |
BT Marchandises | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 562.00 | 112 341.00 | 30 221.00 | 142 562.00 |
BZ Autres créances | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CF Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 668.00 | 112 341.00 | 116 326.00 | 228 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 188.00 | 480 727.00 | 441 462.00 | 922 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -404 856.00 | -287 937.00 | | -404 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 939.00 | -116 920.00 | | -294 939.00 |
DL TOTAL (I) | -599 298.00 | -304 359.00 | | -599 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 552.00 | 321 576.00 | | 261 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 146.00 | 461 825.00 | | 618 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 290.00 | 23 709.00 | | 77 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 957.00 | 20 365.00 | | 80 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 760.00 | 830 044.00 | | 1 040 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 462.00 | 525 685.00 | | 441 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 459.00 | 569 271.00 | | 842 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 136.00 | | 351 136.00 | 351 136.00 |
FG Production vendue services | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 728.00 | | 388 728.00 | 388 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 341.00 | |
GE Autres charges | | | 14 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 72.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 72.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 90.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 070.00 | 81 169.00 | | 400 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 009.00 | 198 089.00 | | 695 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 939.00 | -116 919.00 | | -294 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 634.00 | | 3 886.00 | 689 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 634.00 | | 3 886.00 | 617 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 436.00 | 68 950.00 | | 299 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 803.00 | 6 056.00 | | 25 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 633.00 | 62 894.00 | | 273 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 112 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VC Groupe et associés | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 552.00 | 63 251.00 | 198 301.00 | 261 552.00 |
VI Groupe et associés | 618 146.00 | 618 146.00 | | 618 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 882.00 | 202 382.00 | 17 500.00 | 219 882.00 |
VW T.V.A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 760.00 | 842 459.00 | 198 301.00 | 1 040 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |