| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 50 026.00 | 4 474.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 158.00 | 56 851.00 | 14 307.00 | 71 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 275.00 | 465 109.00 | 92 166.00 | 557 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 433.00 | 571 986.00 | 128 447.00 | 700 433.00 |
BT Marchandises | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
CF Disponibilités | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 173.00 | | 111 173.00 | 111 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 606.00 | 571 986.00 | 239 620.00 | 811 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 498.00 | -875 265.00 | | -1 022 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 629.00 | -147 233.00 | | -182 629.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 630.00 | -922 001.00 | | -1 104 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 196.00 | 133 487.00 | | 83 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 396.00 | 934 172.00 | | 1 057 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 592.00 | 101 348.00 | | 94 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 898.00 | 48 398.00 | | 58 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 632.00 | | |
EA Autres dettes | 50 169.00 | 23 176.00 | | 50 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 251.00 | 1 247 213.00 | | 1 344 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 620.00 | 325 212.00 | | 239 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 251.00 | 1 182 195.00 | | 1 344 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 379.00 | | 306 379.00 | 306 379.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 652.00 | | 306 652.00 | 306 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 811.00 | |
GE Autres charges | | | 13 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 612.00 | 12 018.00 | | 46 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 100.00 | 21 670.00 | | 13 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 2 140.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 2 140.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 128.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | 2 012.00 | | -2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 760.00 | 545 316.00 | | 363 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 390.00 | 692 549.00 | | 546 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 629.00 | -147 233.00 | | -182 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 108.00 | | 1 325.00 | 699 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 108.00 | | 1 325.00 | 627 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 175.00 | 68 811.00 | | 503 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 970.00 | 6 056.00 | | 43 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 205.00 | 62 755.00 | | 459 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VC Groupe et associés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 396.00 | 1 057 396.00 | | 1 057 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 385.00 | 85 885.00 | 17 500.00 | 103 385.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 250.00 | 1 344 250.00 | | 1 344 250.00 |