| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 858.00 | 4 509.00 | 8 349.00 | 12 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 377.00 | 4 509.00 | 38 868.00 | 43 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 1 190 910.00 | | 1 190 910.00 | 1 190 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 856.00 | | 1 231 856.00 | 1 231 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 233.00 | 4 509.00 | 1 270 725.00 | 1 275 233.00 |
CU Autres participations | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 417 014.00 | | | 417 014.00 |
DH Report à nouveau | | 89 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 705.00 | 456 360.00 | | 225 705.00 |
DL TOTAL (I) | 692 820.00 | 547 114.00 | | 692 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 2 695.00 | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 253.00 | 450 236.00 | | 293 253.00 |
EA Autres dettes | 278 563.00 | 208 322.00 | | 278 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 905.00 | 661 304.00 | | 577 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 725.00 | 1 208 418.00 | | 1 270 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 905.00 | 661 304.00 | | 577 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 472 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 237.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 8 445.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 491 910.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 540.00 | 217 697.00 | | 107 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 469.00 | 1 098 610.00 | | 630 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 763.00 | 642 250.00 | | 404 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 705.00 | 456 360.00 | | 225 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590.00 | 919.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 919.00 | | 3 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 613.00 | 278 613.00 | | 278 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 790.00 | 40 946.00 | 25 844.00 | 66 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 905.00 | 577 905.00 | | 577 905.00 |