| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
AP Constructions | 71 473.00 | 1 429.00 | 70 043.00 | 71 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 662.00 | 9 524.00 | 21 138.00 | 30 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 120.00 | 10 954.00 | 231 167.00 | 242 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 834 633.00 | | 1 834 633.00 | 1 834 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 809.00 | | 2 875 809.00 | 2 875 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 929.00 | 10 954.00 | 3 106 975.00 | 3 117 929.00 |
CU Autres participations | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 217.00 | 684 195.00 | | 2 741 217.00 |
DH Report à nouveau | | -4 250 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 854.00 | 6 307 023.00 | | 88 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 072.00 | 2 796 217.00 | | 2 885 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 8 038.00 | | 13 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 348.00 | 318 860.00 | | 201 348.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 61 416.00 | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 904.00 | 388 364.00 | | 221 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 975.00 | 3 184 581.00 | | 3 106 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 904.00 | 388 364.00 | | 221 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 286 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 261.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 261.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 140.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 140.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 121.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 128 329.00 | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 658.00 | 6 729 954.00 | | 439 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 804.00 | 422 931.00 | | 350 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 854.00 | 6 307 023.00 | | 88 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 914.00 | 13 544.00 | | 11 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 238.00 | | 96 798.00 | 440 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 614.00 | 122 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 915.00 | 242 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 120 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 506.00 | | 96 798.00 | 25 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 732.00 | | | 414 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 824.00 | 4 430.00 | 2 301.00 | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | 4 430.00 | 2 301.00 | 8 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 348.00 | 201 348.00 | | 201 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 118.00 | 41 176.00 | 116 942.00 | 158 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 904.00 | 221 904.00 | | 221 904.00 |