| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
AP Constructions | 71 473.00 | 2 859.00 | 68 614.00 | 71 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 856.00 | 14 633.00 | 17 223.00 | 31 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 051.00 | | 239 051.00 | 239 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 372.00 | 17 492.00 | 347 880.00 | 365 372.00 |
BZ Autres créances | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 603 836.00 | | 2 603 836.00 | 2 603 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 957.00 | | 2 664 957.00 | 2 664 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 329.00 | 17 492.00 | 3 012 837.00 | 3 030 329.00 |
CU Autres participations | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 830 072.00 | 2 741 217.00 | | 2 830 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 642.00 | 88 854.00 | | 77 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 713.00 | 2 885 072.00 | | 2 962 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | 13 374.00 | | 17 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | 201 348.00 | | 19 743.00 |
EA Autres dettes | 12 983.00 | 7 132.00 | | 12 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 124.00 | 221 904.00 | | 50 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 837.00 | 3 106 975.00 | | 3 012 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 124.00 | 221 904.00 | | 50 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 480.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 155.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -497.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 706.00 | 7 412.00 | | -8 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 049.00 | 439 658.00 | | 181 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 407.00 | 350 804.00 | | 103 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 642.00 | 88 854.00 | | 77 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 363.00 | 11 914.00 | | 12 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 120.00 | | 123 302.00 | 242 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 244 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 365 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 003.00 | | 1 193.00 | 120 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 117.00 | | 122 109.00 | 122 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 954.00 | 6 538.00 | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 6 538.00 | | 10 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 051.00 | | 239 051.00 | 239 051.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 171.00 | 61 120.00 | 239 051.00 | 300 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |