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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 506.00 | 6 110.00 | 19 397.00 | 25 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 053.00 | 6 110.00 | 119 943.00 | 126 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CF Disponibilités | 886 292.00 | | 886 292.00 | 886 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 060.00 | | 1 105 060.00 | 1 105 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 113.00 | 6 110.00 | 1 225 003.00 | 1 231 113.00 |
CU Autres participations | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 820.00 | 417 014.00 | | 557 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 245.00 | 225 705.00 | | 269 245.00 |
DL TOTAL (I) | 882 065.00 | 692 820.00 | | 882 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 6 039.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 525.00 | 293 253.00 | | 329 525.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 278 563.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 938.00 | 577 905.00 | | 342 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 003.00 | 1 270 725.00 | | 1 225 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 938.00 | 577 905.00 | | 342 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 499 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 45.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 481.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -481.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 684.00 | 107 540.00 | | 109 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 841.00 | 630 469.00 | | 650 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 596.00 | 404 763.00 | | 381 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 245.00 | 225 705.00 | | 269 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 577.00 | 1 351.00 | | 13 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 1 601.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 1 601.00 | | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 525.00 | 329 525.00 | | 329 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 639.00 | 218 767.00 | 95 872.00 | 314 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 938.00 | 342 938.00 | | 342 938.00 |