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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 506.00 | 8 824.00 | 16 682.00 | 25 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 077.00 | | 409 077.00 | 409 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 238.00 | 8 824.00 | 431 414.00 | 440 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 2 725 278.00 | | 2 725 278.00 | 2 725 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 167.00 | | 2 753 167.00 | 2 753 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 405.00 | 8 824.00 | 3 184 581.00 | 3 193 405.00 |
CU Autres participations | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 684 195.00 | 557 820.00 | | 684 195.00 |
DH Report à nouveau | -4 250 000.00 | | | -4 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307 023.00 | 269 245.00 | | 6 307 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 217.00 | 882 065.00 | | 2 796 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 5 142.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 860.00 | 329 525.00 | | 318 860.00 |
EA Autres dettes | 61 416.00 | 8 222.00 | | 61 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 364.00 | 342 938.00 | | 388 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 581.00 | 1 225 003.00 | | 3 184 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 364.00 | 342 938.00 | | 388 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 357 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 357 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 435 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 688.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 688.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -688.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 329.00 | 109 684.00 | | 128 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 954.00 | 650 841.00 | | 6 729 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 931.00 | 381 596.00 | | 422 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307 023.00 | 269 245.00 | | 6 307 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 544.00 | 13 577.00 | | 13 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 053.00 | | 384 827.00 | 126 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 642.00 | 414 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 642.00 | 440 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 547.00 | | 384 827.00 | 100 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110.00 | 2 715.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 2 715.00 | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 077.00 | | 409 077.00 | 409 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VP Divers | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 860.00 | 318 860.00 | | 318 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 446.00 | 24 889.00 | 409 557.00 | 434 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 364.00 | 388 364.00 | | 388 364.00 |