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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BT Marchandises | 239 070.00 | | 239 070.00 | 239 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 075.00 | 57 301.00 | 835 774.00 | 893 075.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 610.00 | | 550 610.00 | 550 610.00 |
CF Disponibilités | 649 671.00 | | 649 671.00 | 649 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 910.00 | 57 301.00 | 2 290 609.00 | 2 347 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 266.00 | 57 301.00 | 2 303 966.00 | 2 361 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
DH Report à nouveau | 777 427.00 | 767 975.00 | | 777 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 767.00 | 46 202.00 | | 71 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 426.00 | 1 058 409.00 | | 1 093 426.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 140 274.00 | | 176 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 721.00 | 6 721.00 | | 16 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 721.00 | 146 995.00 | | 192 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 606.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 433.00 | 152 228.00 | | 155 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 599.00 | 697 785.00 | | 516 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 633.00 | 378 255.00 | | 328 633.00 |
EA Autres dettes | 16 512.00 | 3 479.00 | | 16 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 820.00 | 1 232 353.00 | | 1 017 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 966.00 | 2 437 756.00 | | 2 303 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304 527.00 | 493 376.00 | 5 797 903.00 | 5 304 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 527.00 | 493 376.00 | 5 797 903.00 | 5 304 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 11 443.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 347.00 | 10 443.00 | | 24 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 910.00 | 6 917 150.00 | | 5 842 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 142.00 | 6 870 948.00 | | 5 771 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 767.00 | 46 202.00 | | 71 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 432.00 | | 3 415.00 | 110 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 294.00 | | 3 230.00 | 34 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | 185.00 | 10 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 610.00 | 880.00 | | 99 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 294.00 | 880.00 | | 34 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 995.00 | 68 000.00 | 22 274.00 | 146 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
6T Sur comptes clients | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 587.00 | | 14 286.00 | 71 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 581.00 | 68 000.00 | 36 560.00 | 218 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 14 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 599.00 | 516 599.00 | | 516 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 480.00 | 164 480.00 | | 164 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
UX Autres créances clients | 831 416.00 | | | 831 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 168 847.00 | 168 847.00 | | 168 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 566.00 | 908 559.00 | 11 007.00 | 919 566.00 |
VW T.V.A. | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 820.00 | 1 017 820.00 | | 1 017 820.00 |