| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 523.00 | 102 839.00 | 11 684.00 | 114 523.00 |
BT Marchandises | 646 155.00 | 37 127.00 | 609 028.00 | 646 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 625.00 | 57 435.00 | 713 190.00 | 770 625.00 |
BZ Autres créances | 236 243.00 | | 236 243.00 | 236 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 263 125.00 | | 1 263 125.00 | 1 263 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 871.00 | 94 562.00 | 2 960 309.00 | 3 054 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 394.00 | 197 401.00 | 2 971 993.00 | 3 169 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 816.00 | 943 910.00 | | 1 084 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 419.00 | 245 906.00 | | 205 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 467.00 | 1 434 047.00 | | 1 534 467.00 |
DP Provisions pour risques | 4 382.00 | 227 982.00 | | 4 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 382.00 | 230 497.00 | | 4 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 252.00 | 301 230.00 | | 101 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 167.00 | 66 136.00 | | 25 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 864.00 | 577 886.00 | | 731 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 965.00 | 413 953.00 | | 556 965.00 |
EA Autres dettes | 17 896.00 | 4 957.00 | | 17 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 144.00 | 1 364 161.00 | | 1 433 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 993.00 | 3 028 706.00 | | 2 971 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 410 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 410 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 647 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 882.00 | 90.00 | | 23 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 839.00 | -90.00 | | -5 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 162.00 | 88 851.00 | | 68 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 404.00 | 6 042 149.00 | | 6 696 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 985.00 | 5 796 243.00 | | 6 490 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 419.00 | 245 906.00 | | 205 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 979.00 | | 13 957.00 | 114 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 412.00 | 11 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 412.00 | 114 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 139.00 | | 13 957.00 | 12 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 497.00 | 4 924.00 | 231 039.00 | 230 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 451.00 | 37 127.00 | 7 451.00 | 7 451.00 |
6T Sur comptes clients | 58 346.00 | | 911.00 | 58 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 797.00 | 37 127.00 | 8 362.00 | 65 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 293.00 | 42 051.00 | 239 401.00 | 296 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 127.00 | 233 877.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 864.00 | 731 864.00 | | 731 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 135.00 | 286 135.00 | | 286 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 262.00 | 181 262.00 | | 181 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 708 376.00 | 708 376.00 | | 708 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
VI Groupe et associés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 917.00 | | | 199 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 127.00 | 221 127.00 | | 221 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 274.00 | 1 145 590.00 | 11 684.00 | 1 157 274.00 |
VW T.V.A. | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 144.00 | 1 433 144.00 | | 1 433 144.00 |