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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 139.00 | |
BT Marchandises | | | 454 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 794 565.00 | |
BZ Autres créances | | | 202 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 428 780.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 120 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 016 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 028 706.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
DH Report à nouveau | 943 910.00 | 845 952.00 | | 943 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 906.00 | 97 959.00 | | 245 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 047.00 | 1 188 142.00 | | 1 434 047.00 |
DP Provisions pour risques | 227 982.00 | 451 542.00 | | 227 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 515.00 | 10 004.00 | | 2 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 497.00 | 461 546.00 | | 230 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 230.00 | 933.00 | | 301 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 136.00 | 63 776.00 | | 66 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 886.00 | 876 776.00 | | 577 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 953.00 | 225 648.00 | | 413 953.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 7 040.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 161.00 | 1 174 174.00 | | 1 364 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 706.00 | 2 823 861.00 | | 3 028 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 756 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 762 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 992 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 851.00 | 38 164.00 | | 88 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 149.00 | 8 144 392.00 | | 6 042 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 243.00 | 8 046 434.00 | | 5 796 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 906.00 | 97 959.00 | | 245 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 059.00 | | 3 915.00 | 114 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995.00 | 12 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 114 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | 3 915.00 | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 546.00 | 4 997.00 | 236 046.00 | 461 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 284.00 | 7 451.00 | 30 284.00 | 30 284.00 |
6T Sur comptes clients | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 629.00 | 7 451.00 | 30 284.00 | 88 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 175.00 | 12 448.00 | 266 330.00 | 550 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 966.00 | 263 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 482.00 | 3 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 886.00 | 577 886.00 | | 577 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 789 751.00 | 789 751.00 | | 789 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VB T. V. A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 230.00 | 1 230.00 | 300 000.00 | 301 230.00 |
VI Groupe et associés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 954.00 | 184 954.00 | | 184 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 586.00 | 1 070 446.00 | 12 139.00 | 1 082 586.00 |
VW T.V.A. | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 161.00 | 1 064 161.00 | 300 000.00 | 1 364 161.00 |