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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 059.00 | 102 839.00 | 11 219.00 | 114 059.00 |
BT Marchandises | 306 890.00 | 30 284.00 | 276 607.00 | 306 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 904.00 | 58 346.00 | 954 558.00 | 1 012 904.00 |
BZ Autres créances | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 159.00 | | 417 159.00 | 417 159.00 |
CF Disponibilités | 1 012 159.00 | | 1 012 159.00 | 1 012 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 271.00 | 88 629.00 | 2 812 642.00 | 2 901 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 330.00 | 191 469.00 | 2 823 861.00 | 3 015 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
DH Report à nouveau | 845 952.00 | 822 348.00 | | 845 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 959.00 | 116 529.00 | | 97 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 142.00 | 1 183 108.00 | | 1 188 142.00 |
DP Provisions pour risques | 451 542.00 | 304 886.00 | | 451 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 546.00 | 304 886.00 | | 461 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 995.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 776.00 | 276 268.00 | | 63 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 776.00 | 1 029 057.00 | | 876 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 648.00 | 449 123.00 | | 225 648.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 4 208.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 174.00 | 1 759 651.00 | | 1 174 174.00 |
ED (V) | | 145.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 861.00 | 3 247 791.00 | | 2 823 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 099 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 099 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 883 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 284.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | 36 444.00 | | 38 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 392.00 | 8 772 014.00 | | 8 144 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 434.00 | 8 655 485.00 | | 8 046 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 959.00 | 116 529.00 | | 97 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 159.00 | | 5 106.00 | 114 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 206.00 | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 114 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | 5 106.00 | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 886.00 | 165 546.00 | 8 886.00 | 304 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 017.00 | 30 284.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
6T Sur comptes clients | 65 846.00 | | 7 500.00 | 65 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 863.00 | 30 284.00 | 10 517.00 | 68 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 749.00 | 195 830.00 | 19 404.00 | 373 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 788.00 | 17 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 042.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 777.00 | 876 777.00 | | 876 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
UX Autres créances clients | 949 744.00 | 949 744.00 | | 949 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 383.00 | 140 383.00 | | 140 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 281.00 | 1 165 062.00 | 11 219.00 | 1 176 281.00 |
VW T.V.A. | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 174.00 | 1 174 174.00 | | 1 174 174.00 |